《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

从投资巨头到上市公司,比特币购买热潮能否持续?

网络转载 9914 2020-10-20 21:42

Bitcoin

2020年以来,全球知名上市公司加快了布局比特币的脚步。根据Bitcoin Treasuries网站统计,目前,有超过69亿美元的比特币是由上市公司所持有,其中包括美国软件巨头MicroStrategy、资产管理公司Grayscale和Galaxy Digital,以及Jack Dorsey的移动支付平台Square。

随着MicroStrategy9月份大笔购买比特币以来,上市公司所持有比特币的数量有所上升。这一趋势意味着主流上市公司对比特币的兴趣与日俱增,关注或持有比特币的同时,将其作为价值储存手段以及对冲通胀的工具。    

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▲ 公众公司/机构的比特币持仓量 来源:bitcointreasuries.org

该统计数据显示,Microstrategy、Galaxy Digital(数字银河资本)、Square是关注和持有比特币的最大公司之一。其中,MicroStrategy目前拥有38250BTC(当前价值约4.25亿美元),仅次于灰度投资公司。

这些大公司为何突然大量购买比特币?这种“购买潮”会对比特币市场带来何种影响?

MicroStrategy:比特币比黄金“硬”

Microstrategy(微策略)是一家大型的商业智能公司,同时也是纳斯达克上市公司(NASDAQ:MSTR),成立于1989年。该公司自成立以来保持了20年的持续增长,年营收超过5亿美金,主要来自 BI(Business Intelligence )软件和服务。

2020年8月,MicroStrategy的首席执行官Michael Saylor透露其公司在8月11日购买了价值2.5亿美元的比特币,并宣布开始将BTC作为其资产储备策略的主要持有种类。

随后,9月14日,该公司发表了另一份声明,称其额外购买了16796枚BTC,价值1.75亿美元。

至此,MicroStrategy已将其4.25亿美元的现金兑换成了38250枚比特币,成为了全球第一家公开宣布将比特币作为资产配置的上市公司。

MicroStrategy为何突然大量买入比特币?在MicroStrategy看来,在不确定的全球形势下,比特币可能可以被用作一种套期保值工具。“这项投资反映了我们的信念,即比特币作为世界上应用最广泛的加密货币,是一种可靠的价值存储,也是一种有吸引力的投资资产,比持有现金更具长期升值潜力。”

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Michael Saylor在近日接受Stansberry Research采访时详细阐述了他对宏观经济的担忧以及自己购买比特币而非黄金的理由:

“过去十几年中我不太在乎宏观经济,但是当利率由2%降到0%时,所有人都开始关心宏观经济。我们将遭遇美联储史上最大规模的经济干预。这给我了很大的冲击,我开始研究货币供应,我发现过去十年货币供应增加了7%,通胀率不是2%而是7%到8%,再过几年资产通胀率会达到10%或更多。当想到资产在三年内会贬值10%,我想象了150万美元被烧掉或熔化的场景,这让我非常焦虑。”

 

而比特币显然是优于现金的可靠的价值存储,虽然黄金价格也会上涨,但是在100年后,比特币仍会是硬通货,而黄金的产量是人们可以控制的。“长期来看,比特币要比黄金更‘硬’。”

Square:比特币是互联网本土货币

在MicroStrategy宣布投资比特币的一个月之后,10月8日,市值866亿美元的移动支付巨头Square宣布已用5000万美元购买了4709枚比特币(即平均每枚比特币10,600美元)。截至2020年第二季度,这笔投资几乎占该公司总资产的1%。

Square是Twitter CEO Jack Dorsey(杰克·多西)创立的支付公司,Square用户(消费者、商家)利用Square提供的移动读卡器,配合智能手机使用,可以在任何地方进行付款和收款。

2017年11月,Square旗下的手机应用程序Cash App首次增加了加密货币购买服务并进行测试,此后,便一直活跃在比特币领域。截至今年上半年,Square旗下的Cash App和灰度投资公司GrayScale消耗了比特币开采量的50%以上。

对于此次对比特币的投资,Dorsey发推文附上了Square的投资白皮书。该白皮书指出,从宏观经济和货币制度的角度来看,鉴于加密货币的快速发展和前所未有的不确定性,Square认为现在是分散以美元计价的资产负债,进行比特币投资的合适时机。

此外,Square公司首席财务官Amrita Ahuja表示,“我们认为比特币有可能在未来成为更普遍的一种货币”,“随着比特币采用率的增长,我们打算以一种有纪律的方式学习和参与。”

至此,Square已成为继MicroStrategy之后投资比特币的第二家美国上市公司。

Galaxy Digital:比特币价格潜力超过60倍

除了最近两个月宣布买入比特币的MicroStrategy、Square之外,在Bitcoin Treasuries网站统计的数据中,比特币持仓量排名第二的是Galaxy Digital Holdings,其在2020年6月30日购买了价值1.34亿美元的比特币。

   

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Galaxy Digital Holdings(银河数字控股)是美国一家加密数字货币商业银行,该银行的主营业务为数字货币交易、ICO投资、第三方资产管理以及顾问咨询服务,致力于为数字货币及区块链行业提供全服务型商业银行业务。其创始人兼CEO Mike Novogratz是加密货币的坚定信仰者,同时也是早期的亿万富翁。他在9月在推特上透露自己的加密货币持仓,比特币在其投资组合中占了87%。

2019年11月19日,Galaxy Digital Holdings Ltd.宣布,其下属的银河数字资本管理有限公司Galaxy Digital推出了银河比特币基金(Galaxy Bitcoin Fund)和银河机构比特币基金(Galaxy Institutional Bitcoin Fund),将为投资者和机构投资者提供安全的第三方托管服务。

2020年9月,Galaxy Digital发布了最新报告称,截至8月31日,其所管理的初步资产为4.049亿美元。同时,表达了其对比特币价值的兴趣和作为价值存储的潜力。

“黄金的市值目前超过12万亿美元,比特币的市值目前约为2000亿美元,不到黄金市场的2%。如果比特币作为价值资产的替代性数字存储增长到黄金的水平,那么这将提供超过60倍的市场扩展机会。”

    

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不管是商业上市公司,还是资产管理公司,我们看到了一种新趋势,这些身处传统金融领域的机构和大型企业正在将比特币作为其储备资产的一部分,而这种行为似乎在传递一种信号:比特币价值的被认可度越来越高。

公司“购买潮”对市场的影响

那么,这种大型公司对比特币的购买热潮,对比特币市场有什么深远的影响呢?

首先,比特币的“主流趋势”能够得以延续。

这些全球性的知名上市企业将比特币纳入其资产负债表,会引起同行乃至更多全球企业开始关注比特币这类加密资产,形成一种“多米诺骨牌效应”。

显然,这种效应已经在悄然发生。

就在Square宣布比特币投资的5天之后,10月13日,据福布斯消息,管理规模超100亿美元资产的资产管理公司Stone Ridge证实其通过纽约数字投资集团(NYDIG)购买了1万多枚比特币,作为其资产储备策略的一部分,这些比特币数量按当前价值计算,约为1.15亿美元。

毫无疑问,接下来仍会有越来越多的企业加入到购买比特币的队伍。

其次,增强比特币市场的买入信心。

大企业公司、机构面向的客户群体均是主流的合格投资者,因此这些公司对比特币的投资配置无疑会让更多主流投资者对比特币有新的了解和认知,乃至产生购买欲望。

在Square等公司投资比特币之后,10月9日,资深市场分析师Peter Brandt发推特表示,比特币市场上将出现巨大的买入信号。        

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  比特币周线图 来源:Twitter    

 

“一家全球性企业现在将比特币计入其资产负债表,这是一个重大发展。周线图和日线图都将发出一个巨大的买入信号。”

因此,除了今年灰度等投资机构对比特币的强力“加码”,以MicroStrategy为代表的上市公司对比特币兴趣的的增长也可能会吸引更多“聪明的钱”进入比特币市场,为比特币价格上涨蓄力。

而对于比特币本身来说,从最初极客手中的“玩物”,到备受争议的投资商品,到投资机构的对冲工具,再到上市公司的资产储备,它的价值已经在被历史诉说。

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