《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

灰度周增10亿美元,“美元信任危机”成机构布局比特币主因

网络转载 5873 2020-10-26 22:04

机构入局加密货币的步伐正在明显加快。

从灰度周增持加密货币10亿美元,到美15家上市公司持有60万BTC,到Coinbase持有加密货币价值110美元,且还在快速增长,再到众多华尔街大佬们的坚定看多,一场新的超级大牛市似乎正在朝我们挥手。

但是,这些冲进加密货币领域的大机构,为加密领域带来了什么?他们为何大举布局加密领域?这些投资真的都能获利出局吗?

机构的疯狂加持

这是一场加密盛宴,从Coinbase到灰度,从上市公司到机构大佬。

截止10月中旬,加密货币交易所Coinbase其冷库中拥有大约994904枚比特币,价值110多亿美元。

除了Coinbase这样的大机构持有了大量比特币,美国上市公司们也大量买入比特币,根据BitcoinTreasuries.org最新数据,截至目前共有15家上市公司持有共持有601,479枚比特币。

例如,美上市公司MicroStrategy曾于今年8月购买超2.5亿美元BTC,后又于9月份再次购买1.75亿美元BTC。目前,MicroStrategy先后购买了价值4.25亿美元的BTC(两次总计38,250枚)。

灰度周增10亿美元,“美元信任危机”成机构布局比特币主因

此外,灰度也在加速增持加密货币。截至10月22日,灰度资产管理总规模达73亿美元,这一数据比10月15日公布的63亿美元增加了10亿美元,其中比特币数量多达467,000。

增持10亿美元加密货币,仅用了一周时间,用一日千里形容一点也不为过。

如果对比比特币流通量,结果或许会更让人惊诧。

目前,比特币已挖出18,500,000左右(包含丢失),目前灰度总持仓量比特币数量已达466,591BTC,占量的2.5%;但是,如果算上丢失的300万比特币,灰度持仓占BTC总流通就高达3%。

灰度周增10亿美元,“美元信任危机”成机构布局比特币主因

而根据灰度Q3投资者季度研报,这些投资者机构占比80%,个人投资者、家族信托、退休金账户三者的投资共同占比为20%。

这就是机构的速度!

那么,机构投资者为何会在2020年下半年疯狂加持比特币?

机构为何疯狂加持比特币?

2020年9月份,全球最大的主权基金挪威政府养老基金,管理资产超过1万亿美元,正式投资加密货币。

而根据Arcane Research的报告显示,挪威政府养老基金通过投资纳斯达克上市公司MicroStrategy的形式,实现对比特币的投资。目前,该养老基金拥有1.51%的该公司股份,间接持有577.6个BTC。

对此,Gemini联合创始人Cameron Winklevoss评论称,挪威政府养老基金增持比特币,说明比特币正在成为全球机构的主流配置资产之一,人们开始认识到持有固定价值资产的重要性。尤其,在美元逐渐丧失其全球主权货币的地位后,众多投资人开始寻求变化,标准资产配置比例也进入重新洗牌阶段,类似比特币、黄金白银包括国债等避险资产再次得到投资人的认可。

因此,机构大举进入加密货币领域进行投资,其目的是避险,避持有美元的风险。

另一个原因源自于比特币的自身的安全性。

作为MicroStrategy首席执行官,Michael Saylor在9月份发推称,比特币安全性是10年前的19.3万亿倍,是次优资产的50倍,黄金仍像1934年时一样安全。

灰度周增10亿美元,“美元信任危机”成机构布局比特币主因

换句话说,比特币的安全性在不断进步,而黄金在安全性方面的改进早已停滞不前。

此外,Saylor在接受采访时表示,他希望能获得一种能投入4.25亿美元并持有100年的资产。现在,放弃美元是Saylor的主要关注点,他表示自己无法承受通胀风险。

对于投资比特币的原因,Saylor表示:“我们对比特币的投资是我们新的资本配置战略的一部分,该战略旨在为股东实现长期价值最大化。这项投资反映了我们的信念,即比特币作为世界上最广泛采用的加密货币,是一种可靠的价值存储手段,也是一种具有吸引力的投资资产,比持有现金更具长期升值潜力。”

那么,这些投资机构投资者以如此快速的步伐入局,真的都能盈利?从历史数据分析来看,并不尽然。

机构真的都能盈利?

投资者往往认为,机构投资者财大气粗,完全有实力操纵加密市场,借以获得高额利润。

但是,这种思维方式是不准确的,或者说是片面的,因为机构投资者也有可能面临亏损,甚至倒闭的可能。在加密货币投资的“亏钱之路”上,Galaxy Digital走在最前列。

灰度周增10亿美元,“美元信任危机”成机构布局比特币主因

Galaxy Digital由亿万富翁、前高盛合伙人Michael Novogratz创立。公司的业务范围主要包括加密货币交易、资产管理、委托投资和咨询四大领域。

响亮的名号,光鲜的履历,看起来是一家很不错的机构,但是从公司的报告来看,Galaxy Digital既不擅长交易,也不擅长投资。

根据Galaxy Digital公开财报,除了2018年第2季度、2019年第1季度、2019年第2季度之外,Galaxy Digital的季度业绩始终处于亏损状态。

例如,在加密货币交易方面,Galaxy Digital在2020年第1季度出售了1226个比特币,造成了3820万美元的亏损。此外,Galaxy Digital的USDC和USDT美元稳定币持有量翻了一番,从2019年第4季度的598万美元增加到2020年第1季度的1280万美元。

这是交易方面的“战绩”,Galaxy Digital在投资方面也表现平平。

在投资领域,Galaxy的投资部门投资1740万美元进入ICO领域,最终亏损88%,而对Xapo优先股的投资约为1380万美元,亏损70%。Galaxy Digital在2019年向WAX投资5000万美元,最终亏损96%。

尽管连连亏损,但该公司也进行了一些成功的投资,比如对BlockFi优先股约370万美元的投资,产生了283%的收益,对Cryptology的90万美元的投资,取得了902%的收益,对NuCypher首次代币发行前期的50万美元投资,取得了852%的收益。遗憾的是,这些投资的规模要小得多。

因此,虽然机构投资者大力入局加密货币,热闹非凡,但并不是每家机构最终都能盈利出局。这真正应验了那句话,投资有风险,入市需谨慎。

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